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2021年10月8日 星期五 有色金属晚评
更新时间:2021-10-08 17:16 来源:中金网   浏览次数:9994 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、10月8日,国庆节后首个交易日,三大指数集体高开后震荡走低,截至收盘,沪指涨0.67%,深证成指涨0.73%,创业板指跌0.04%。盘面上,农业板块大幅走强,生物育种、养殖、乳业等子版块表现突出;保险、能源设备、餐饮旅游等题材活跃,中国平安放量大涨7.7%。煤炭、化工、电力、锂电板块再现回调。两市成交额约1.06万亿元,北向资金净流出超25亿元。

  2、投资者等待美国非农就业报告出炉,以期从中寻求更多交易指引。如果9月新增非农就业人数不下50万,美联储年内启动缩减购债规模就不会有悬念,这有望提振美国收益率和美元,利空工业品。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】10月8日上期所铜增加500吨至10582吨

  【铝仓单日报】10月8日上期所铝增加2930吨至102094吨

  【铅仓单日报】10月8日上期所铅增加20吨至182847吨

  【锌仓单日报】10月8日上期所锌减少126吨至9410吨

  【仓单日报】10月8日上期所锡减少144吨至1077吨

  【仓单日报】10月8日上期所镍减少55吨至3673吨

  【不锈钢仓单日报】10月8日上期所不锈钢减少606吨至11521吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报367.54,涨1.16%。

  白银2112合约,报收4788,涨3.26%。

  节后金银贵金属期价普遍走高,高开后偏强震荡,外盘行情相对平稳,波动区间收窄,因此内盘拉升更多是假期的补涨,以及非农前夕,市场避险情绪升温,市场投资者试图从报告中获得更多交易指引,该报告将决定美联储未来以何种节奏缩减宽松进程。金价重新上沿368附近压力,白银则触及4800压力后回落,突破乏力。

  金价本周到目前为止,整体波动不大,市场主要等待非农报告的出炉,料将金价带来一定的压力,建议观望等待数据指引,回补缺口的可能性较大。

  展望晚间,预计金价维持低位震荡,运行区间关注362-368,白银波动区间则关注4650-4800不变。

  【铜】

  沪铜2111,报收68840,涨0.98%。

  节后开市的第一个交易日,也是本周唯一一个交易日,日内呈现冲高回落行情,长上影小阴K线报收,最高触及69700元/吨位置。国庆期间铜价表现强势,因此节后沪铜出现补涨,但晚间迎来非农数据,交投依旧谨慎,因此上破乏力,随着美元指数反弹而震荡回落,重归69000下方。

  宏观面上看,继挪威之后,新西兰6日也宣告加息,流动性收紧预期升温,但考虑到目前全球能源危机或将提振工业品情绪,因此宏观层面上中性偏空指引,基本面上看,铜矿加工费明显上调,因此可见矿端供应仍在持续向上修复的过程中,而能耗双控对消费端影响较大,另外,国内第四批抛储仍在市场预期当中,利空程度有限,因此预计目前铜价上冲动能有限,中线仍以震荡回调的调整行情判断为主。

  展望晚间,铜价维持区间震荡判断,运行区间关注68200-69500不变。

  【铝】

  沪铝2111,报收22755,涨0.24%。

  周五铝价呈现冲高回落行情,长上影小阴K线报收,价格重心变化不大,维持在节前22400-23500的震荡区间内运行。因假期内积攒了看多情绪,但相对市场低迷的消费情绪相抵消,叠加国内库存以连续5周上涨,利好程度不及前期,行情延续区间震荡行情,突破失败。

  受此前海外氧化铝厂事故影响,海外铝价进一步推升,而国内供应端因限电限产及能耗双控不断加码,持续干扰电解铝产能释放,且不排除后期限电范围加大的可能。而库存方面,国内节前库存数据显示国内铝锭社库出现一定程度累库,国庆期间海外维持去库趋势,预计中期铝市供不应求的局面将会延续,维持多头思路,区间关注20500-24000不变

  展望晚间,铝价延续高位震荡,运行区间关注22700-23300不变。

  【锌】

  沪锌2111,报收22945,涨1.73%。

  周五锌价补涨,日内大阳K线报收,重测23000整数关口附近压力,多头持仓回暖,但消息显示,国内锌锭库存仍在增加,现货市场交投并不活跃,因此预计上行空间受限,23200附近仍是重要压力。

  目前锌整体仍处于供需双弱格局,但节后抛储对供应将有所弥补,同时需求端的下滑可能会更为严重,预计未来下破可能性依旧较大。区间上沿压力或在24000附近,支撑关注21000不变。

  展望晚间,预计锌价区间内震荡回落,运行区间关注22500-23000不变。

  【铅】

  沪铅2110,报收14610,涨2.06%。

  周五铅价偏强运行,中阳K线报收,价格重心上移,反复测试14700-14900压力区间,受到亏损、限电等因素限制,国庆前后制约着铅供应的恢复,节后消息显示,国内铅锭社会库再度下降,期价获得提振,自低位反弹,日内最高报14695。

  铅基本面变化不大,国内限电对铅冶炼影响不大,再生铅再度提产,供应压力激增,而下游需求则受芯片紧缺限制,汽车领域需求仍然疲弱,维持淡季消费,下游按需采购为主,电池库存继续高企。库存方面,国外延续去库,但国内库存依然处于极端高位,因此短预计短期铅价下行风险依旧较大。

  展望晚间,预计铅价延续低位运行,运行区间关注14300-14700不变。

  【不锈钢】

  不锈钢2111,报收20540,涨4.72%。

  周五不锈钢高开后偏强运行,十字星小阴K线报收,价格重心上移,运行区间上移至20000-21000,由于山西暴雨导致运输放缓,市场缺货情况加重,原料价格继续表现坚挺,节后大幅高开,日内最高报20975元/吨。

  304不锈钢原料端价格高企,成本仍将对价格形成有效支撑。国内不锈钢产量将持续受到政策影响而趋于下降,如果后期限产政策力度加码,四季度不锈钢产量减产幅度可能加大,而需求端,进入金九银十传统消费旺季后,不锈钢需求可能会有一定程度改善,国内外不锈钢价差仍在扩大,出口需求可能仍将维持偏高水平。不锈钢整体供需偏强。预计目前不锈钢仍有上扬空间,再次测试前高22425的可能性较大。

  展望晚间,预计不锈钢期价偏强震荡,运行区间关注20300-21300。





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